Sous le contrôle de la direction financière et générale l'assistant(e) en trésorerie a pour missions de maîtriser les flux financiers et assurer la solvabilité de l'entreprise dans le respect des engagements : c'est à dire faire face aux échéances tout en maintenant le solde de trésorerie au minimum.

Les taches financières :
- Gestion, contrôle et analyse des flux
- Relations avec les organismes financiers
- Analyse de l'environnement économique de l'entreprise

Les taches complémentaires :
- Réalise divers travaux comptables et administratif
- Gestion d'agenda
Suivi de tableau de bord et d'indicateur de suivi de trésorerie

Vous savez parfaitement utilisé Excel.

Vous êtes de formation supérieure en finance BAC + MSG ou BAC+5 ou d'un diplôme d'école de commerce.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), méthodique pour la gestion et le contrôle au quotidien des flux de trésorerie et pour organiser un réseau d'informations. Vous
Vous avez le gout des chiffres. Vous faites preuve d'un bon sens du relationnel, de discrétion et de retenue tant en interne qu'à l'égard des différents interlocuteurs externes.