PLACIDOM Le Port recherche pour l'un de ses clients de la grande distribution un RESPONSABLE GESTION DE TRÉSORERIE GROUPE (F/H).

Rattaché à la Responsable Pôle Trésorerie Groupe, vous êtes garant de la liquidité quotidienne des entreprises du groupe. Vous êtes également en charge du pilotage du service rapprochement bancaire. Vos principales missions seront les suivantes :

- Assurer la gestion des flux et des soldes de trésorerie.
- Veiller à la bonne gestion des excédents de trésorerie et savoir affecter au mieux les flux selon les besoins du groupe.
- Contrôler les soldes de caisses des magasins et vérifier la cohérence des inventaires de coffres.
- Réaliser les travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle.
- Elaborer un reporting régulier pour la Direction sur la position de trésorerie.
- Rendre compte à son responsable de l’état d’avancement des travaux et des problèmes rencontrés.
- Contribuer à la construction et à l’amélioration des process inhérents au pôle Trésorerie en mettant en œuvre des solutions opérationnelles (automatisation de fichiers).
- Maintenir une relation de confiance avec les établissements financiers et gérer l’ensemble des demandes.
- Contrôler les conditions bancaires et assurer la bonne application de ces conditions tout en les optimisant.
- Veiller à la bonne tenue administrative des dossiers (mise à jour des contrats, mise en place des virements permanents/prélèvements clients…).
- Animer opérationnellement l’équipe pour garantir l’atteinte des résultats.

Poste à pourvoir en CDI - Statut cadre

De formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d’une expérience significative en trésorerie. Vous maîtrisez l’utilisation de progiciels comptables ainsi que le Pack Office (notamment Excel). Une connaissance du logiciel Xrt serait souhaitable.

Vous êtes doté de réelles qualités d’organisation et de structuration. Vous avez le sens du résultat. Votre capacité d'adaptation, votre sens prononcé des responsabilités ainsi que vos solides compétences techniques sont des atouts indispensables pour ce poste. Autonome et doté d'une réelle aisance relationnelle, vous êtes capable de manager et de fédérer votre équipe.